[快讯]索通发展:中国国际金融股份有限公司索通发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

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CFi.CN讯：经公司第四届董事会第二十八次会议及第四届董事会第三十一次会议、并经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，索通发展以发行股份及支付现金的方式购买薛永、广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙）、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文合计持有佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“欣源股份”）94.9777%股份（“标的资产”）并募集配套资金（“本次交易”）。经交易各方充分协商，欣源股份100%股份作价为120,000.00万元，因此标的资产最终交易作价为113,973.28万元，其中股份支付对价金额为79,781.29万元、现金支付对价金额34,191.98万元。其中：拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金用于支付本次交易现金对价。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3255号），公司获准发行股份募集配套资金不超过683,839,600元。截至2023年4月13日，公司实际已发行人民币普通股（A股）34,004,952股，募集资金总额683,839,584.72元，扣除各项发行费用人民币6,239,539.05元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币677,600,045.67元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2023]第4-00011号的验资报告。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司设立了用于存放本次募集资金的专项账户。募集资金到账后，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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