妙可蓝多: 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 天天报资讯

证券代码：600882         证券简称：妙可蓝多       公告编号：2023-042

          上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并

(相关资料图)

               继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   投资种类：银行理财产品

   投资金额：5,000 万元

   履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）

    于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会

    第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

    理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的

    意见，本事项无需提交股东大会审议。

   特别风险提示：全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安

    全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风

    险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理到期赎回的情况

“上海芝享”）使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性

存款 28 天（挂钩汇率看涨）”，产品期限 28 天，起息日 2023 年 3 月 20 日，金额

（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》

                                 《上海证券报》

                                       《证

券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

    （公告编号：2023-025）。该产品已于 2023 年 4 月 17 日到期，截至本

进展公告》

公告披露日，公司已赎回本金 3,000 万元，并获得收益 55,232.88 元，收益符合

预期，本金及收益已全部到账。

财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看涨）”，产品期限 8 天，起息日 2023 年

交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》

                                      《上海证

券报》

  《证券时报》

       《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现

金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》

                   （公告编号：2023-040）

                                 。该产品已

于 2023 年 4 月 18 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 2,400 万元，并

获得收益 11,572.60 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

     二、 本次现金管理概况

     （一）现金管理目的

     为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响

公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增

加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

     （二）投资金额

     本次进行现金管理的投资金额为 5,000 万元。

     （三）资金来源

     经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古

蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行

价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42

元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币

会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安

达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

                             项目投资总额        拟使用募集资金金额

序号             项目名称

                              （万元）           （万元）

                   合计                                   315,847.26          300,000.00

     本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

     （四）投资方式

受托                                           预计收益 产品                                     是否构

     产品                 金额      预计年化收                             收益 结构化 参考年化收

方名          产品名称                             金额（万 期限                                     成关联

     类型                （万元） 益率（%）                                 类型    安排 益率（%）

称                                            元）          （天）                             交易

          交通银行蕴通财

     结构                                                           保本浮

交通        富定期型结构性               2.40/2.20/                                  2.40/2.20/

     性存                 5,000                    /           14   动收益   无                否

银行        存款 14 天（挂钩              1.25                                         1.25

     款                                                             型

          汇率看跌）

     上海芝享于 2023 年 4 月 18 日购买了交通银行股份有限公司上海分行 1 个

结构性存款产品，主要条款如下：

产品名称                   交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看跌）

产品代码                                             2699232269

产品性质                                         保本浮动收益型

金额                                                   5,000 万

产品期限                                                  14 天

产品成立日                                            2023/04/20

产品到期日                                            2023/05/04

产品挂钩标的                 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）

                                                       。

            高档收益率：2.40%（年化，下同）

浮动收益率

            中档收益率：2.20%

范围

            低档收益率：1.25%

            本产品为二元三段看跌结构。

            行权价 1：汇率初始价减 0.0315

            行权价 2：汇率初始价加 0.0214

产品结构参数

            高档收益率：*低于等于行权价 1 收益率*

            中档收益率：*高于行权价 1 且低于等于行权价 2*

            低档收益率：*高于行权价 2 收益率*

            汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9：00 整的 EURUSD

汇率初始价            彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，

            中间价汇率。

            则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。

          汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15：00 整的 EURUSD

汇率定盘价          彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，

          中间价汇率。

          则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。

汇率观察日                            2023/04/27

          （1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价 1，则整个存续期公司获得的实际年化收

          益率为高档收益率；

          （2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 1，且低于等于行权价 2，则整个存续期公司获

          得的实际年化收益率为中档收益率；

收益率（年化）

          （3）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为

          低档收益率。

          公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按产

          品协议约定的产品年化收益率计算的收益。

计算收益

基础天数

          产品收益=本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365

收益计算方式

          精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。

履约担保                                无

提前终止权     公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

  本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为

保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存

在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损

害股东利益的情形。

  （五）投资期限

  本次投资的现金管理产品期限为 14 天。

  三、 审议程序

  公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监

事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和

募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资

金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月（自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12

月 31 日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东

大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。

  四、 投资风险分析及风控措施

  本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品

种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的

影响。

  公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托

方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投

资风险。

  五、 投资对公司的影响

  （一）公司最近一年又一期的主要财务指标

        项目

                      （万元，经审计）               （万元，未经审计）

资产总额                           743,678.78              721,872.61

负债合计                           256,026.91              228,026.60

归属于上市公司股东的净资产                  444,620.98              451,452.80

       项目                 2022 年度               2022 年 1-9 月

经营性活动产生的现金流量净额                  -20,484.08             -30,447.91

  公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部

分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金

投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦

不会影响公司主营业务的正常发展。

  与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收

益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  （二）截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面货币资金为 135,766.94

万元，本次现金管理购买产品的金额 5,000 万元，占最近一期期末货币资金的

保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会

造成重大的影响。

  （三）现金管理的会计处理方式及依据

  根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金

计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，

具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

  六、 独立董事意见

  公司独立董事认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理

有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次

现金管理履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在

变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、

财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公

司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  七、 保荐机构意见

  保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集

资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的

同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分

闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  特此公告。

                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

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